Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........12.08.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................11.08.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......09.08.2025 | .................2.708.057,24 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................18.210,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин.............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................. Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................. | Дин.......... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин........... |
5. | Уплата сопствених приходa...... | Дин...........30.190,00 |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести............................... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ........................................ ПЗЗ..................... Стоматологија.. | Дин............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................... Енергенти.................................................. | Дин......... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин......... |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин............505.939,28 |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате............................................................................. | Прим.и стом. Сопст.сред.... Општина...... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси-директна плаћања............................ -Реагенси...............................................................4.668,00 | Дин...............4.668,00 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.........................................52.520,00 -Лауфер дентал-Темерин..................29.350,00 -Телеком-Бгд........................................5.470,00 -Ју-тим Зрењанин...............................17.700,00 3.2ПЗЗ......................................................................385.439,89 -Телеком-Бгд-фиксни..............................29.869,70 -Телеком-Бгд-мобилни,..........................41.653,19 -Кариере 2011-Нови Сад........................94.188,00 -Ју-тим-Зрењанин...................................23.100,00 -Х-кошутић-Бгд.....................................43.200,00 -Сат-тракт-Б.Топола...............................3.809,00 -СТР”Здравковић” Тител...................144.000,00 3.3Партиципација пзз ....................................... -Управа за јавна плаћања.......................3.620,00 4. Oпштина.........................................................505.939,28 -Гомекс-зрењанин.....................................6.839,28 -РолопроВергић-Шајкаш....................499.100,00 5. Сопствене средства..........................................57.011,33 -Управа за јавна плаћања.................... -Комоа здрав.устан.Бгд-накнада....... ..12.071,33 -Еуромедицина-Н.Сад..........................36.000,00 -Графо центар-Футог.............................8.940,00 -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом.......52.520,00 Рфзо пзз.......385.439,89 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........3.620,00 Рфзо прoв....... Република........ Општинa.......505.939,28 Покрајин....... Сопств.сред.....57.011,33 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................329.835,42 -Нис гаспром нет-Н.Сад................329.835,42 Општина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин..............329.835,42 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................... -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред............. Општина............. Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.................. Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................ -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ........... Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........1.423.043,32 | |||