Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........22.08.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................21.08.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......20.08.2025 | .................1.417.516,57 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...........................495.500,61 | Дин..............495.500,61 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................. Санитет.матер.-директ.пл..................................51.256,80 Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................. | Дин..........51.256,80 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин........... |
5. | Уплата сопствених приходa...... | Дин............. |
6. | Уплата РФЗО.......................................................... - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести............................... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................ Стоматологија.. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .....................70.145,09 Енергенти.................................................. | Дин.........70.145,09 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин......... |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин............ |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате............................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................495.500,61 -Пхоеникс-Бгд-директ.пл............453.703,36 -Сопфарма-Бгд-дирек.пл...............41.797,25 -Санитетски материјал....................................51.256,80 -Медик-Винча-дирек.пл..................4.197,60 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл...............47.059.20 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси-директна плаћања............................ -Реагенси............................................................... | Дин............546.757,41 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија......................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз ....................................... -Управа за јавна плаћања................... Oпштина......................................................... 5. Сопствене средства.......................................... -Управа за јавна плаћања...................... -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ Рфзо прoв........ Република........ Општинa....... Покрајин....... Сопств.сред..... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................70.145,09 -Србијагас-Н.Сад-дирек.пл..........70.145,09 Oпштина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин..............70.145,09 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................... -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред............. Општина............. Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................ -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ........... Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........1.417.516,57 | |||