Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........07.12.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 06.12.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 05.12.2022 ) | .....................1.202.670,96 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин...................165.326,02 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин................ |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин..................208.458,33 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. - ПЗЗ................................. -Стоматологија................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ 96.264,25 -Енергенти-директ.пл..................96.264,25 Eнергенти....................................... | Дин...............96.264,25 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин..................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине...........................................434.966,65 | Дин................434.966,65 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................38.109,12 -Мртвозор.мај-авг/22.......................38.109,12 | Прим.и стом... Сопст.сред........ Општина..........38.109,12 Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................165.326,02 -Пхоеникс Бгд-дир.пл........................61.537,85 -Сопхарма Бгд-дир.пл........................39.602,29 -Вега Ваљево-дир.пл..........................26.205,39 -Фармалогист-Бгд..............................64.185,88 -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин..............165.326,02 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ..................................................................... 3.3 Партиципација пзз ...................................... 3.4Општина...........................................................147.545,58 -СЗТР“Здравковић“ Тител..................6.940,00 -Обеликс –Ужице...............................140.605,58 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо-пров............... Стоматологија... Сопств. Сред...... Општина.........147.545,58 Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................96.264,25 -ЕПС Бгд-дирек.пл........................92.291,81 -СрбијагасН.Сад-дирек.пл.............3.972,44 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин..............96.264,25 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ................1.393.206,75 | |