Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........08.12.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 07.12.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 06.12.2022 ) | .....................1.393.206,75 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин................ |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. - ПЗЗ................................. -Стоматологија................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл Eнергенти.......................................141.869,04 | Дин...............141.869,04 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ - | Прим.и стом... Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ - -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 - Нео ју дент.....12.720,40 - Лауфер................................14.200,00 - Графоцентар 2.део..............5.204,60 3.2 ПЗЗ.....................................................................206.400,70 - Ју тим.........................33.784,93 - Бусинес......................36.468,00 - Ремондис...................16.276,50 - Телеком......................56.649.08 - Комуналац..................54.765,82 - Графоцентар 1.део......8.456,37 3.3 Партиципација пзз ...................................... 3.439,03 - Графицентар 3.део....................3.439,03 3.4Општина...........................................................189.681,96 -Допунски рад....................164.681,96 - Стручне услуге.................25.000,00 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............206.400,70 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........3.439,03 Рфзо-пров............... Стоматологија... 32.125,00 Сопств. Сред...... Општина.........189.681,96 Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. -ЕПС Бгд-дирек.пл........................ -дирек.пл............. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ................1.103.429,10 | |