Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........21.12.2022

 

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    20.12.2022

Претходно стање на рачуну:......( 19.12.2022 )

  .....................972.735,82

1.

Уплата партиципације

Дин................... 

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал.....................

 

Дин................ 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..................208.458,33

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин....................19.603,00

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................

- ПЗЗ.................................

-Стоматологија...................

-Covid- награда мај  2022..............

Дин...........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

 -Енергенти-директ.пл

Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 

 Дин..................32.125,00

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине........................................... 

Дин................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал................................. 

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................  32.125,00 

-СЗТР“Јасмина“ Тител...................3.005,95

-Сат-тракт-Б.Топола.......................3.040,00

-Дигитронац-Тител.........................10.000,00

-Ју-тим-Зрењанин...........................16.079,05

3.2 ПЗЗ..................................................................... 208.458,33

-Дунав осигурање-Н.Сад.....................33.624,63

-Еуромедицина-Н.Сад.........................33.942,37

-Графо центар-Футог..........................35.148,00

-Ремондис медисон-Зрењанин...........13.912,50

-Зип софт-Н.Сад.................................49.920,00

-ИЈЗВ Нови Сад...................................5.940,00

-Трен-Ниш............................................1.884,00

-СЗТР“Јасмина“ Тител......................34.086,83

3.3 Партиципација  пзз ..........................................3.600,00

-Институ др.Карајовић-Бгд...............3.600,00

3.4Општина...........................................................

3.5 Сопствене средства......................................... 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз............208.458,33

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт............3.600,00

Рфзо-пров.............. 

Стоматологија... 32.125,00

Сопств. Сред......

Општина.........

Покрајина......

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства..................................... 

 Дин..............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................. 

ПЗЗ и стом......

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..............988.738,82