Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........29.12.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 28.12.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 27.12.2022 ) | .....................1.210.446,04 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин.................... 5.218,20 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. - ПЗЗ................................. -Стоматологија................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл -Eнергенти....................................... | Дин.............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. 5.218,20 -Промедија-Кикинда-дирек.пл.......5.218,20 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин..............5.218,20 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ..................................................................... 387.100,07 -Ел-тех-Шајкаш....................................24.500,00 -Дунав осигурање-Н.Сад.....................33.624,63 -Зип софт-Н.Сад....................................49.920,00 -Ватроникс-Н.Сад................................69.240,00 -Електормедицина Н.Сад....................25.705,20 -Еуромедицина Н.Сад.........................36.000,00 -ДОО“Извор“ Шајкаш..........................5.340,51 -ЈКП“Комуналац“ Тител....................29.482,08 -Бизнис центар-Н.Сад.........................27.150,00 -СЗТР“Јасмина“ Тител.......................35.572,69 -Графо центар-Футог..........................50.564,96 3.3 Партиципација пзз ..........................................1.275,04 -Графо центар-Футог...........................1.275,04 3.4Општина........................................................... 3.5 Сопствене средства.......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз..........387.100,07 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............1.275,04 Рфзо-пров.............. Стоматологија... Сопств. Сред........ Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................109.480,28 -РФЗО Нови Сад-поврат дец/22......109.480,28 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом......109.480,28 Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............712.590,65 | |