Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........30.12.2022

 

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    29.12.2022

Претходно стање на рачуну:......( 28.12.2022 )

  ........................712.590,65

1.

Уплата партиципације

Дин..................... 

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал.....................

 

Дин.................... 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... 

Дин.................. 

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин..................3.550,00 

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................

- ПЗЗ.................................

-Стоматологија...................

-Covid- награда мај  2022..............

Дин...........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

 -Енергенти-директ.пл

-Eнергенти.......................................

Дин..............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине........................................... 

Дин................619.123,70

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................53.021,37

-Мртвозорство септ/нов.2022.......53.021,37

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред........

Општина..........53.021,37

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал................................. 

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........2.193,51

-Мессер-Бгд.........................2.193,51

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..............2.193,51

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија........................................... 

 

 

3.2 ПЗЗ..................................................................... 

3.3 Партиципација  пзз ..........................................

3.4Општина.............................................................566.102,33

-Шулок компанија-Ада.........................105.600,00

-Х-рај Кошутић-Београд.......................  18.000,00

-Сервис „Зоки“ Тител............................249.191,01

-УО дец/22................................................25.000,00

-Допунски рад дец/22............................104.366,56

-Логопед дец/2022...................................63.944,76

3.5 Сопствене средства..........................................

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз..........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт............

Рфзо-пров.............. 

Стоматологија... 

Сопств. Сред........

Општина.........566.102,33

Покрајина......

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства..................................... 

 Дин..............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................. 

ПЗЗ и стом......

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ.............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..............713.947,14