Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........06.12.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 05.12.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(04.12.2023 ) | ..................... 1.290.143,36 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл.................................... | Дин.................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................39.413,77 Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин...................39.413,77 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 208.458,33 | Дин.................... |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин...................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин................ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти.......................................348.883,45 | Дин..................348.883,45 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин..................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин....................1.850.000,00 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.... Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................32.125,00 -Лауфер дентал-Н.Сад.........................13.080,00 -Нео ју дент-Н.Сад...............................16.620,00 -Графо центар Футог.............................2.425,00 - 3.2 ПЗЗ....................................................................... 208.458,33 -Дунав осигурање Н.Сад..........................43.948,63 -Ју-тим Зрењанин......................................15.000,00 -Еуромедицина Н.Сад...............................19.661,07 -Инст.др.Карајовић“Бгд.............................7.200,00 -Бизнис центар-Н.Сад................................2.400,00 -Цијан контрол-Н.Сад..............................35.000,00 -Техноват-Ветерник...................................6.372,00 -Радионица „Бег“ Н.Сад............................1.800,00 -Ватроникс Н.Сад......................................3.782,40 Зип софт-Н.Сад........................................49.920,00 Графо центар-Футог................................23.374,23 Партиципација пзз ................................................4.125,57 -Управа за трезор- ................................20,80 -Графо центар Футог..........................4.104,77 4Општина...................................................................1.850.000,00 -ПР“Керац“ Шајкаш..........................1.850.000,00 3.5 Сопствене средства............................................2.631,25 -ЈП“Воде Војовидне-Н.Сад...................2.631,25 -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз...........208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........4.104,77 Рфзопров................... Стоматологија.....32.125,00 Сопств.Сред...........2.631,25 Општинa........1.850.000,00 Покрајина.......... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом........ Соп. Сред............ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............1.431.100,43 | |