Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........08.12.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 07.12.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(06.12.2023 ) | .....................1.709.586,13 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл.................................... | Дин.................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................... |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин...................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин................ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......43.861,98 Енергенти....................................... | Дин..................43.861,98 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин..................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин....................334.348,27 |
13. | Уплата АП Војводина........................................600,000,00 Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин..................600.000,00 |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.... Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................. 39.413,77 -Мединик Бгд............................38.500,00 -Мессер Бгд....................................913,77 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... 10.922,50 -Апотека Биофарм-Тител...........10.922,50 | Дин..................50.336,27 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ - 3.2 ПЗЗ....................................................................... Партиципација пзз ................................................713,37 -Управа за трезор- ................................713,37 4Општина...................................................................508.526,99 -Обеликс-Ужице.................................227.626,99 -ПР МИле Зељковић-Ветерник.........245.900,00 -ТПЦ Консалтинг-Шабац....................35.000,00 3.5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо пров.............713,37 Стоматологија..... Сопств.Сред.......... Општинa........508.526,99 Покрајина.......... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... 43.861,98 -Србијагас-Н.Сад.........................43.861,98 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................43.861,98 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом........ Соп. Сред............ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............2.084.357,77 | |