Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........13.12.2023

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    12.12.2023

Претходно стање на рачуну:......(11.12.2023 )

  .....................1.089.948,16 

1.

Уплата партиципације

Дин.....................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл....................................

Дин.................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл.......................................

Дин...................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин....................

5.

Уплата сопствених прихода........................ 

Дин....................

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате .........................

 ПЗЗ..................................

Стоматологија................   

Дин................

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти.......................................

Дин..................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... 

 Дин.....................

11.

Путни трошкови уговорени.....................................

Дин.................

12.

Уплата општине.........................................

Дин....................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад........................49.967.246,40

Дин................49.967.246,40

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

Прим.и стом....

 Сопст.сред........

Општина.........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле...............................................................

-Санитетски материјал....................................558.075,91 

-Вега-Ваљево-директ.пл....................62.545,20

-Еуромедицина Н.Сад-дирекл.пл....495.530,71

-Ампуле сопствена средства...........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

 Дин..................558.075,91

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија................................................

- 3.2 ПЗЗ.......................................................................

Партиципација  пзз ................................................336,39

 -Управа за трезор- ................................336,39

4Општина...................................................................

3.5 Сопствене средства............................................6,00

 -Управа за јавна плаћања........................6,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт...........

Рфзо пр.......336,39

Стоматологија.....

Сопств.Сред..........6,00

 Општинa........

Покрајина.........

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.................................................................... 

Општина............................................................ 

Сопствена средства.......................................... 

Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.....................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

ПЗЗ и стом........

Соп. Сред............   

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ................... 

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .............51.055.852,17