Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........14.12.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 13.12.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(12.12.2023 ) | ...................51.055.852,17 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.....................6.550,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл.................................... | Дин.................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин..................208.458,33 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин....................8.140,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин................ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.....................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.... Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин.................. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ - 3.2 ПЗЗ....................................................................... Партиципација пзз ................................................6,00 -Управа за трезор- ................................6,00 4Општина................................................................... 3.5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....41.639.372,00 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо пр.......6,00 Стоматологија..... Сопств.Сред.......... Општинa........ Покрајина....41.639.372,00 Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом........ Соп. Сред............ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............9.671.747,50 | |