Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........22.12.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 21.12.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(20.12.2023 ) | ...................9.307.114,80 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл.................................... | Дин.................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................49.056,00 Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин...................49.056,00 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин..................236.250,00 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти.......................................366.978,95 | Дин...................366.978,95 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.....................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ -Aконтац.дец/23...................... -Синд.додатак ак. Дец/23............ | Прим.и стом... Сопст.сред.......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин.................. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................32.125,00 -Нео ју дент-Н.Сад.........................3.105,00 -Бизнис центар Н.Сад..............29.020,00 3.2 ПЗЗ.......................................................................231.250,00 -ПП“Бег“ Н.Сад..............................3.600,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител.............19.486,19 -ДОО“Извор“ Шајкаш..................5.340,64 -Ремондис медисон-Зрењанин...18.325,34 -Зип софт-Н.Сад..........................49.920,00 -СЗТР“Јасмина“ Тител...............55.700,02 -Ју-тим-Зрењанин.......................33.756,48 -Еуромедицина- Н.Сад...............36.000,00 -Бизни центар-Н.Сад....................9.121.33 Партиципација пзз ................................................ 2.334,67 -Бизнис центар Н.Сад............2.334,67 -Управа за трезор- ................................... 4Општина................................................................... 3.5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз...........231.250,00 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........2.334,67 Рфзо пр............ Стоматологија....32.125,00 Сопств.Сред........... Општинa........ Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом........ Соп. Сред............ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............9.708.396,63 | |