Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........29.12.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 28.12.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(27.12.2023 ) | ...................8.340.242,97 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл.................................... | Дин.................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин................... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ -Aконтац.дец/23...................... -Синд.додатак ак. Дец/23............ | Прим.и стом... Сопст.сред.......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин.................. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................32.125,00 -Лауфер-Темерин..................................8.600,00 -Нео-ју дент-Н.Сад..............................23.525,00 3.2 ПЗЗ..........................................................................209.666,67 -Путни трошак на специјал...дец/23.....20.372,00 -Мрга пројект-В.Степа...............................5.760,00 -Ватроникс-Н.Сад......................................2.803,56 -Дигитронац-Тител..................................10.000,00 -Викор-Бгд..................................................3.600,00 -Зип софт-Н.Сад.......................................49.920,00 -Графо центар-футог...............................97.404,00 -Вулканиз.радња Тител..........................11.850,00 Партиципација пзз ................................................... -Управа за трезор-745,641.4Општина.........................................................330.362,58 -НакнадаУО...дец/23...........................24.691,36 -Накнада за директора..дец/23.........71.435,52 -Допунски рад...дец/23....................187.363,88 -Логопед....дец/23...............................46.871,82 3.5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзопр......... Стоматологија....32.125,00 Сопств.Сред........... Општинa..........330.362,58 Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом........ Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............8.360.207,47 | |