Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........04.12.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 03.12.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(02.12.2024 ) | ...................3.459.901,75 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.............. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл......................................309.255,90 Медицински кисеоник............................................. | Дин..................309.255,90 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин............ |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .........192.033,84 Енергенти...................................... | Дин............192.033,84 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................. Стоматологија.................... | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина............ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал..................................309.255,90 -Флора комерц-директна пл..................2.902,80 -Футуре фарм-дирек.пл.........................5.104,50 -Вега Ваљево-директна плаћања......213.186,00 -Инел медик-дирек.пл..........................43.230,00 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл......................44.832,60 Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин..........309.255,90 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .......................................5.933,66 Управа за плаћања....................................5.933,66 Oпштина.................................................................. 3.5 Сопствене средства......................................6,00 -Управа за јавна плаћања...............................6,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз...... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв..........5.933,66 Република........ Општинa...... Покрајина.... Сопств.сред..............6,00 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................. Општина............................................................ Сопствена средства.........................................1.905,38 -ЕПС Бгд-....................................1.905,38 | Дин...........1.905,38 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............3.452.056,71 | |