Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........09.12.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 06.12.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(05.12.2024 ) | ......................4.086.887,47 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл..................................... Медицински кисеоник............................................. | Дин.................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................... |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти......................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.................. |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................. Стоматологија.................... | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина............ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.......... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..................................................26.847,00 -Зип софт-Н.Сад..................................26.847,00 -ПЗЗ................................................................................407.566,59 -Дунав осигурање Н.Сад..........................51.380,61 -Еуромедицина-Н,.Сад............................36.000,00 -Ватроникс -Н.Сад................................... 1.920,00 -Цијаконтрол-Ветерник..........................35.000,00 -Кокота ДОО-Каћ...................................64.749,24 -Еуромедицина Н.Сад............................56.172,00 -ДОО”Извор” Шајкаш.............................5.340,64 -ЈКП”Комуналац” Тител.......................28.306,10 -Графо центар-Футог............................59.472,00 -Тезхноват-Ветерник............................45.600,00 -СТР”Здравковић” Тител....................... 553,00 -Зип софт-Н.Сад..................................23.073,00 3.3Партиципација пзз .................................................10.006,00 Управа за плаћања...............................................6,00 -ЈП”Пошта Србије” Тител.........................10.000,00 Oпштина......................................................................... 3.5 Сопствене средства.............................................. -Управа за јавна плаћања................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом.......26.847,00 Рфзо пзз.......407.566,59 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...................6,00 Рфзо прoв...........10.000,00 Република........ Општинa............ Покрајина.... Сопств.сред........... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................182.668,23 -Нис гаспромнет-Н.Сад..................182.668,23 Општина............................................................ Сопствена средства........................................ | Дин........182.668,23 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............3.459.799,65 | |