Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........12.12.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 11.12.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(10.12.2024 ) | .....................3.465.259,19 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................7.900,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...............................18.946,11 | Дин.................18.946,11 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.......................................733.985,52 Медицински кисеоник............................................. | Дин...............733.985,52 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................7.240,00 |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти......................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.................. |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................. Стоматологија.................... | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина............ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле..............................................................18.946,11 -Сопфарма-Бгд-дирек.пл....................18.946,11 Санитетски материјал.................................733.985,52 -Пхоеникс Бгд-дирек.пл...................17.651,52 -Инел Медик-дирек.пл.....................43.230,00 -Зорех фарм-директна пл.................26.378,00 -Викор-Бгд-дирек.пл......................257.130,00 -Еуромедицина Н.сад-дир.пл........389.596,00 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин..........752.931,63 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.................................................. -ПЗЗ............................................................................... 3.3Партиципација пзз .............................................. Управа за плаћања.......................................... -Oпштина......................................................................... 3.5 Сопствене средства.............................................. -Управа за јавна плаћања................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт................ Рфзо прoв........... Република........ Општинa............ Покрајина.... Сопств.сред........... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Општина............................................................ Сопствена средства........................................ | Дин....... |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............3.480.399,19 | |