Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........17.12.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 16.12.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(14.12.2024 ) | ....................36.554.747,48 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................5.080,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник............................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин..................940,00 |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ...................................5.731.089,32 ПЗЗ............................5.183.026,89 Стоматологија......... 548.062,43 | Дин..........5.731.089,32 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти......................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.................. |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................. Стоматологија.................... | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате...........................................................................5.759.822,32 -Ak.децембар 2024...........................5.731.089,32 -Ак.дец/24..Фармац.тех......................28.733,00 | Прим.и стом...5.731.089,32 Сопст.сред......... Општина............28.733,00 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин......... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.................................................. -ПЗЗ............................................................................... 3.3Партиципација пзз .............................................. Управа за плаћања......................................... -Oпштина......................................................................... 3.5 Сопствене средства.............................................. -Управа за јавна плаћања................................. 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт................ Рфзо прoв.............. Република........ Општинa............ Покрајина.... Сопств.сред......... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Општина............................................................ Сопствена средства........................................ | Дин....... |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............3.532.034,48 | |