Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........23.12.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 20.12.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(19.12.2024 ) | ....................3.518.952,13 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..........47.033,00 Санитет.матер.-директ.пл................................. Медицински кисеоник.....................................4.552,90 | Дин...............51.585,90 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.................................229.399,33 | Дин.............229.399,33 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин............. |
6. | Уплата РФЗО..............................................................96.115,00 - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ...............................96.115,00 | Дин..................96.115,00 |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................... ПЗЗ............................ Стоматологија......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти.........................................169.163,21 | Дин...............169.163,21 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........174.182,00 | Дин...............174.182,00 |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................. Стоматологија.................... | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин......... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.................................................. -ПЗЗ............................................................................... 3.3Партиципација пзз ..............................................77,87 Управа за плаћања........................................77,87 Oпштина......................................................................... 3.5 Сопствене средства.............................................. -Управа за јавна плаћања........................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............. Рфзо прoв............77,87 Република........ Општинa............ Покрајина.... Сопств.сред......... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Општина............................................................ Сопствена средства........................................ | Дин....... |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ..........................................96.115,00 Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............96.115,00 Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............4.143.204,70 | |