Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........24.12.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 23.12.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(21.12.2024 ) | ....................4.143.198,70 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................4.980,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.......... Санитет.матер.-директ.пл................................. Медицински кисеоник.................................... | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................2.740,00 |
6. | Уплата РФЗО.......................................................... - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................... ПЗЗ............................ Стоматологија......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти......................................... | Дин............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................. Стоматологија.................... | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом...... Сопст.сред......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. -Санитетски материјал..................................47.033,00 -ДОО”Трен” Ниш........................47.033,00 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник...................................4.552,90 -Мессер-Бгд.................................4.552,90 | Дин.........51.585,90 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................174.182,00 -Бизнис центар-Н.Сад.............................8.165,00 -Лауфер дентал-Темерин........................9.450,00 -Медицински факултет Н.Сад............150.000,00 -Телеком Бгд-мобилни...........................6.567,00 -ПЗЗ...............................................................................229.399.33 -Графо ценрат-Футог...................................21.696,00 -Ју-тим -Зрењанин........................................40.800,00 -СТР”Здравковић” Тител..............................5.430,00 -Електромедицина-Н.Сад...........................24.000,00 -Бизнис центар-Н.Сад.................................31.981,00 -Ауто центар”Чорто” Тител.........................5.800,00 -Орион телеком-Земун................................14.737,62 -Кокта-Каћ....................................................12.744,10 -Телеком Бгд-мобилни................................41.096,20 -Телекоим БНгд-фиксни.............................31.114,41 3.3Партиципација пзз ................................................ Управа за плаћања........................................... Oпштина......................................................................... 3.5 Сопствене средства.............................................. -Управа за јавна плаћања........................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом.......174.182,00 Рфзо пзз..........229.399,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............. Рфзо прoв.................. Република........ Општинa............ Покрајина.... Сопств.сред......... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО...............................................................169.163,21 -Нис гаспром нет-Н.Сад..............169.163,21 Општина............................................................ Сопствена средства........................................ | Дин..................169.163,21 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..........3.526.588,26 | |