Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........26.12.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 25.12.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(24.12.2024 ) | ...................2.187.212,40 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................1.841,40 Санитет.матер.-директ.пл................................1.841,40 Медицински кисеоник.................................... | Дин...............1.841,40 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин............... |
6. | Уплата РФЗО..........................................................283.790,88 - јубиларна нагр................................283.790,88 Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................283.790,88 |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................... ПЗЗ............................ Стоматологија......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..........193.510,69 Енергенти......................................... | Дин.............193.510,69 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................. Стоматологија.................... | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом...... Сопст.сред......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. -Санитетски материјал..................................1.841,40 -Флора комерц-дирек.пл....................1.841,40 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. | Дин.........1.841,40 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ -ПЗЗ............................................................................... 3.3Партиципација пзз ...............................................488,68 Управа за плаћања......................................488,68 Oпштина......................................................................... 3.5 Сопствене средства..............................................66,00 -Управа за јавна плаћања.............................66,100 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............. Рфзо прoв..............488,68 Република........ Општинa............ Покрајина.... Сопств.сред............66,00 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................193.510,69 -ЕПС-дирек.пл..............................193.510,69 Општина............................................................ Сопствена средства............................................1.905,38 -ЕПС Бгд-..........................................1.905,38 | Дин..................195.416,07 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства................................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........2.468.543,22 | |