Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........31.12.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 30.12.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(28.12.2024 ) | ...................2.598.141,91 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................14.470,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник.................................... | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин............... |
6. | Уплата РФЗО......................................................... - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................... ПЗЗ............................ Стоматологија......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти......................................... | Дин............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................. Стоматологија.................... | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин............. |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом...... Сопст.сред......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. | Дин........... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ -ПЗЗ............................................................................... 3.3Партиципација пзз ............................................. Управа за плаћања...................................... Oпштина.....................................................................414.512,88 -Накнада УО...дец/24....................................24.691,36 -Накнада за директора ...дец/24...................79.516,82 -Допунски рад...дец/24................................199.836,43 -Логопед...дец/24.........................................110.468,27 3.5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............. Рфзо прoв............1 Република........ Општинa..........414.512,88 Покрајина.... Сопств.сред......... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................. Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин.................. |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства................................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ........................ Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........2.198.099,03 | |