Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........02.12.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................01.12.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......29.11.2025 | ......................341.325,21 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................15.570,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................... Медицински кисеоник......................................1.821,16 Реагенси............................................................. | Дин................1.821,16 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин.............405.674,15 |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин.................36.590,00 |
6. | Уплата РФЗО................................................................75.473,50 Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................75.473,50 | Дин..........75.473,50 |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................8.659.183,23 ПЗЗ...........................7.982.944,03 Стоматологија...........676.239,20 | Дин..........8.659.183,23 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти.................................................394.515,37 | Дин................394.515,37 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................4.000,00 |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад..................19.852.877,00 | Дин.............19.852.877,00 |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.................................................................................8.914.905,43 -РФЗО-кон.зарада нов/25...........................8.659.183,23 -Општина-фарм.тех,возач и лекар...............255.722,20 | Прим.и стом...8.659.183,23 Сопст.сред......... Општина..........255.722,20 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин........ | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ 3.2ПЗЗ................................................................... 3.3Партиципација пзз ..................................... -Управа за јавна плаћања................... -Сопствене средства...................................... -Управа за јавна плаћања................. 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања................ 3.6 Општина......................................................... | Рфзо стом........ Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв......... Република............ Општинa......... Покрајин...... Сопств.сред........ | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин............ | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................ Јубиларна награда ............................ Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ............20.872.124,19 | |||