Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........03.12.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................02.12.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......01.12.2025 | ......................20.872.124,19 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................75.473,50 | Дин........ |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................. ПЗЗ........................... Стоматологија.......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ..............26.911,99 |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................26.911,99 Енергенти............................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин............... |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ...................................1.400.000,00 Стоматологија.................. 100.000,00 | Дин........1.500.000,00 |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................1.821,16 -Реагенси.............................................................. | Дин........1.821,16 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................4.000,00 -Телеком-Бгд-фиксни........................4.000,00 3.2ПЗЗ...................................................................405.674,15 -Ју-тим-зрењанин.................................40.800,00 -Еуромедицина-Н.сад..........................54.000,00 -Кариере 2011-Нови Сад.....................69.468,00 -Ауто центар“Чорто“ Тител.................5.800,00 -ДОО“Извор“ Шајкаш..........................2.272,06 -Цијанконзрол-Н.Сад..........................35.000,00 -Графо центар-Футог..........................37.836,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител....................33.539,50 -Телеком-Бгд-мобилни......................47.395,54 -Телеком-Бгд-фиксни........................18.058,05 -СТР“Здравковић“ Тител..................18.305,00 3.3Партиципација пзз .....................................7.666,62 -Управа за јавна плаћања...................7.666,62 -Сопствене средства................................................6,00 -Управа за јавна плаћања..........................6,00 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања................ 3.6 Општина......................................................... | Рфзо стом........4.000,00 Рфзо пзз.......405.674,15 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв.........7.666,62 Република............ Општинa......... Покрајин...... Сопств.сред........6,00 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО...............................................................421.427,36 -Нис гаспром нет-н.Сад..................394.515,37 -Србијагас-н.Сад-дирек.пл..............26.911,99 Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин............421.427,36 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................75.473,50 Јубиларна награда ............................ Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди...........................................75.473,50 -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ.............75.473,50 Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ............21.482.967,39 | |||