Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........17.12.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................16.12.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......15.12.2025 | .....................5.930.508,01 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин.............175.445,43 |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО................................................................ Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................ | Дин........ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................7.310.398,63 ПЗЗ...........................6.620.124,80 Стоматологија...........690.273,83 | Дин..........7.310.398,63 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти............................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин...............15.648,00 |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.................................................................................7.482.053,16 -РФЗО...Ак.зараде...дец/25....................7.310.398,63 -Општина...Ак.зараде...дец/25.................171.654,53 | Прим.и стом...7.310.398,63 Сопст.сред......... Општина........171.654,53 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин......... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ 3.2ПЗЗ................................................................... 3.3Партиципација пзз ..........................................56.455,80 -Управа за јавна плаћања...........................6,00 -Ју-тим Зрењанин.............................40.,800,00 -Ремондис медисон-Зрењанин.........14.329,80 -СТР“Здравковић“Тител.....................1.320,00 -Сопствене средства............................................. -Управа за јавна плаћања..................... 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина.........................................................422.249,75 -ДОО“Јадран“Бгд.........................86.549,77 -Гомекс-Зрењанин............................899,98 -ПР“Леми зе“ Ветерник............334.800,00 | Рфзо стом........ Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........56.449,80 Рфзо прoв.................6,00 Република............ Општинa.........422.249,75 Покрајин...... Сопств.сред......... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин.......... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................326.712,00 Јубиларна награда ............................326.712,00 Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина.......326.712,00 | ||
Стање на рачуну: | Дин ..........5.144.529,36 | |||