Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........18.12.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................17.12.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......16.12.2025 | ...................5.144.529,36 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО................................................................ Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................ | Дин........ |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................. ПЗЗ........................... Стоматологија...........690.273,83 | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти............................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин............... |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал...................................94.931,70 -Футуре-дирек.пл....................................2.584,80 -Викор-Бгд-директ.пл..........................26.070,00 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл......................66.276,90 -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси..............................................................204.690,00 -Викор-Бгд-директ.пл..............................87.096,00 -Еуромедицина-Н.Сад...........................117.594,00 | Дин.........299.621,70 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................15.648,00 -Неоју дент-Н.Сад............................15.648,00 3.2ПЗЗ......................................................................175.445,43 -Ремондис медисон-Зрењанин.............13.510,80 -Еуромедицина-Н.Сад..........................18.096,00 -Бизнис центар-Н.Сад..........................44.538,00 -Дунав осигурање-Н.Сад.....................49.380,63 -Зип софт-Н.Сад...................................49.920,00 3.3Партиципација пзз .......................................... -Управа за јавна плаћања........................... -Сопствене средства............................................. -Управа за јавна плаћања..................... 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина......................................................... | Рфзо стом........15.648,00 Рфзо пзз.........175.445,43 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.........7.547,75 Рфзо прoв......19.896,00 Република............ Општинa......... Покрајин...... Сопств.сред......... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин.......... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............... Јубиларна награда ............................ Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ..........4.925.992,18 | |||