Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........30.12.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................29.12.20258 | ||
Претходно стање на рачуну:......27.12.2025 | .................3.458.666,48 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................6.130,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл.........................35.006,00 | Дин................35.006,00 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин............. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................ | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................. ПЗЗ........................... Стоматологија...........690.273,83 | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................121.875,17 Енергенти............................................... | Дин................121.875,17 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин............... |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин.............3.238.570,94 |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................35.006,00 -Фармалогист-Н.Сад-директ.пл.....4.068,08 -Сопхарма-Бгд-дирек.пл.................8.118,88 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл................22.819,04 -Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин.........35.006,00 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз .............................................. -Управа за јавна плаћања........................... -Сопствене средства................................................. -Управа за јавна плаћања......................... 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина......................................................... 2.167.210,94 -ПР Ролопро Вергић-Шајкаш.............449.500,00 -ПР Карко Керац-Шајкаш...................862.696,44 -Еуромедицина Н.Сад.........................348.000,00 -Техноват-Ветерник..............................95.400,00 -Електромедицина Н.Сад....................211.872,00 -Викор-Бгд..............................................33.600,00 -„Крчмар“ Тител..................................286.142,50 | Рфзо стом........ Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв........... Република............ Општинa.......2.167.210,94 Покрајин...... Сопств.сред........ | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО...............................................................121.875,17 -Србијагас-Н.Сад.................................121.875,17 Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин..........121.875,17 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства.................................................. | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом...............79.332,00 Јубиларна награда ............................79.332,00 Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат............. 79.332,00 Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ..........4.456.824,48 | |||