Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........31.12.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................30.12.20258 | ||
Претходно стање на рачуну:......29.12.2025 | .................4.456.824,48 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................2.840,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл..........................................154.295,60 Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................154.295,60 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин............. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................ | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................. ПЗЗ........................... Стоматологија...........690.273,83 | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти............................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин............... |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин.............163.557,12 |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал...................................154.295,60 -Професионал Винча-дирек.пл...........2.145,00 -Вега-Ваљево-дирек.плаћања............78.354,00 -Зорех-дирек.плаћања........................16.313,00 -Викор-Бгд-дирек.плаћања................52.800,00 -Флора комерц-дирек.плаћања...........4.683,60 -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин.........154.295,60 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз ..............................................5.509,06 -Управа за јавна плаћања...........................5.509,06 -Сопствене средства................................................. -Управа за јавна плаћања......................... 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина......................................................... 1.234.917,12 -Кемо агрохим-Бгд.............................98.757,12 -Пиксел-Нови Сад.........................1.071.360,00 -ДЕС-Зрењанин..................................64.800,00 | Рфзо стом........ Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв...........5.509,06 Република............ Општинa......1.234.917,12 Покрајин...... Сопств.сред........ | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин.......... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства.................................................. | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............... Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ..........3.382.795,42 | |||