Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........05.01.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................31.12.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......30.12.2025 | ................3.382.795,42 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................15.060,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл..........................................151.141,20 Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................470.626,91 | Дин.............470.626,91 |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин.............6.400,00 |
6. | Уплата РФЗО................................................................ Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................ | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................. ПЗЗ........................... Стоматологија...........690.273,83 | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти...............................................422.671,39 | Дин................422.671,39 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин...............11.760,00 |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............. |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал.................................151.141,20 -Викор-Бгд-дирек.пл.........................19.680,00 -Атан-дирек.пл..................................129.600,00 -Фармалогист-дирек.пл......................1.861,20 -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин.........151.141,20 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................11.760,00 -Лауфер дентал-Н.Сад...............3.000,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител...........8.780,00 3.2ПЗЗ......................................................................470.626,91 -Телеком Бгд-фиксни................18.773,45 -Телеком Бгд-мобилни..............47.290,56 -СТР“Здравковић“ Тител............2.640,00 -Медицински фак.-Н.Сад........200.000,00 -Инстит.др.карајовић-Бгд...........7.200,00 -Графо центар-Футог................42.228,00 -ПР“Вулканизер“ Тител.............4.300,00 -ПР“Печетар.радња-Бег“ Н.Сад..2.500,00 -Поситиве-н.Сад..........................9.627,10 -Ју-тим-Зрењанин......................40.800,00 -Еуромедицина-Н.Сад...............54.000,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител...........54.886,00 -Ремондис медисон-Зрењанин..16.381,80 3.3Партиципација пзз .............................................. -Управа за јавна плаћања.......................... -Сопствене средства................................................. -Управа за јавна плаћања......................... 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина......................................................... | Рфзо стом........11.760,00 Рфзо пзз........470.626,91 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв.......... Република............ Општинa...... Покрајин...... Сопств.сред........ | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................422.671,39 -Нис гаспром нет-Н.Сад...............422.671,39 Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин..........422.671,39 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства.................................................. | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............... Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ..........3.401.739,99 | |||