Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........02.02.2022 |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 01.02.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 31.01.2022 ) | .....................2.143.844,58 | |
1. | Уплата партиципације | Дин......................3.000,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин..................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин.................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.....................4.148,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. 5.140.612,63 ПЗЗ....................................... 4.716.948,55 Стоматологија:................... 423.664,08 | Дин............5.140.612,63 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. дец /2021...... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл..................... Енергенти......................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................... |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате..............................................................5.160.799,76 -Јануар 2022.........................5.140.612,63 -Синдикал.додатак јан/22.....20.187,13 | Прим.и стом..5.140.612,63 Сопст.сред...... 20.187,13 Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ........................................12.188,81 -УЈП Нови Сад-провизија................12.188,81 3.4Општина............................................................... 3.5 Сопствене средства...........................................3.679,46 -Комора здрав.устан.Бгд......................3.548,84 -УЈП Нови Сад-провизија................... 130,62 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт........... Рфзо-пров..........12.188,81 Стологија.......... Сопств. Сред......3.679,46 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.................. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом......... Сопст. Сред..... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............2.114.937,18 |