Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........14.02.2022

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    11.02.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 10.02.2022 )

  .....................2.619.224,11

1.

Уплата партиципације

Дин.....................16.250,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин.....................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин..................

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

Дин................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

Дин....................26.569,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.....

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

ПЗЗ.......................................

Стоматологија:...................    

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................332.696,14

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........332.696,14

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................332.696,14

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл..................... -Eнергенти......................................... 

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................

Дин...................

12.

Уплата општине

Дин................ 

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................

Прим.и стом..

 Сопст.сред......  

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Ампуле............................................................

 -Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства..........

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија............................................. 

3.2 ПЗЗ.......................................................................

 3.3 Партиципација  пзз ........................................16.011,70

-ЈП“Пошта Србије“ Бгд..................5.000,00

-Бизнис центар-Н.Сад......................6.324,00

-УЈП Нови Сад-провизија...............4.687,70

3.4Општина...............................................................

3.5 Сопствене средства...........................................222,45

-УЈП Нови Сад-провизија.................222,45

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........11.324,00

 Рфзо-пров...........4.687,70

Стологија..........

Сопств. Сред..........222,45

Општина..........

Покрајина........

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................ 

Сопствена средства..................................... 

 Дин...............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................  

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

ПЗЗ и стом.........

Сопст. Сред.....

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................  

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана награда..........................................

 ПЗЗ.................

Стомат...........   

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .............2.978.505,10