Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........08.02.2023

 

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    07.02.2023

Претходно стање на рачуну:......(06.02.2023 )

  .......................1.119.275,47

1.

Уплата партиципације

Дин..................... 

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин...................69.329,35 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал.....................

 

Дин.................. 553.768,76

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин....................

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и....................

Стоматологија..................................     

Covid- награда мај  2022................. 

Дин...........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................569.252,99

-Енергенти-директ.пл....................569.252,99

-Eнергенти.......................................

Дин..................569.252,99

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине........................................... 

Дин................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................69.329,35

-Фармалогист-Бгд-директна пл.........9.291,59

-Пхоених-Бгд-директан пл.................3.874,75

-Вега-Ваљево-директна пл...............22.033,97

-Сопфарма-Бгд-директна пл.............34.129,04

-Санитетски материјал................................. 553.768,76

-Еуромедицина Н.Сад-дирек.пл....357.866,26

-Викор-Бгд-директна пл.................195.902,50

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..............623.098,11

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија........................................... 

3.2 ПЗЗ..................................................................... 

3.3 Партиципација  пзз ..........................................

3.4Општина............................................................

3.5 Сопствене средства..........................................  

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз..........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт..........

 Рфзо-пров...........

Стоматологија... 

Сопств. Сред.......

Општина.........

Покрајина......

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................569.252,99

-Србијагас-Н.Сад-диретна пл............95.794,07

-ЕПС Бгд-директна пл......................473.458,92

Општина........................................................  

Сопствена средства..................................... 3.472,95

-ЕПС-Бгд..............................................3.472,95

 Дин............572.725,94

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.................................. 

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства.............................................. 

ПЗЗ и стом......

Соп. Сред.......    

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ.............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...............730.030,66