Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........08.02.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 07.02.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(06.02.2023 ) | .......................1.119.275,47 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин...................69.329,35 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин.................. 553.768,76 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и.................... Стоматологија.................................. Covid- награда мај 2022................. | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................569.252,99 -Енергенти-директ.пл....................569.252,99 -Eнергенти....................................... | Дин..................569.252,99 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................69.329,35 -Фармалогист-Бгд-директна пл.........9.291,59 -Пхоених-Бгд-директан пл.................3.874,75 -Вега-Ваљево-директна пл...............22.033,97 -Сопфарма-Бгд-директна пл.............34.129,04 -Санитетски материјал................................. 553.768,76 -Еуромедицина Н.Сад-дирек.пл....357.866,26 -Викор-Бгд-директна пл.................195.902,50 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин..............623.098,11 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ..................................................................... 3.3 Партиципација пзз .......................................... 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства.......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо-пров........... Стоматологија... Сопств. Сред....... Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................569.252,99 -Србијагас-Н.Сад-диретна пл............95.794,07 -ЕПС Бгд-директна пл......................473.458,92 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... 3.472,95 -ЕПС-Бгд..............................................3.472,95 | Дин............572.725,94 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............730.030,66 | |