Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........21.02.2023

 

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    20.02.2023

Претходно стање на рачуну:......(17.02.2023 )

  .......................830.297,80

1.

Уплата партиципације

Дин....................2.250,00. 

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал.....................

 

Дин.................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..................208.458,33

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин....................4.950,00

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и....................

 ПЗЗ..................................

 -Стоматологија...................

Дин...........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

-Енергенти-директ.пл....................

-Eнергенти.......................................

Дин..................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 

 Дин..................32.125,00

11.

Путни трошкови уговорени............................

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине........................................... 

Дин................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................330,00

-Стил степ –Ниш-обустава

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом........330,00

 Сопст.сред........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал................................. 

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија........................................... 

3.2 ПЗЗ..................................................................... 55.625,00

-ДДОР осигурање Н.Сад.....................39.203,00

-Објед.наплата регистрац.возила..........16.422,00

3.3 Партиципација  пзз ..........................................

3.4Општина............................................................

3.5 Сопствене средства..........................................24.500,00

-Завод за здрав.зашт.Н.Сад..................24.500,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз..........55.625,00

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт..........

 Рфзо-пров...........

Стоматологија... 

Сопств.Сред.......24.500,00

Општина.........

Покрајина......

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства..................................... 

 Дин............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.................................. 

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства.............................................. 

ПЗЗ и стом......

Соп. Сред.......    

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ.............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .................997.626,13