Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........22.02.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 21.02.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(20.02.2023 ) | .......................997.626,13 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин.................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и.................... ПЗЗ.................................. -Стоматологија................... | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл.................... -Eнергенти....................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом........ Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 -Графо центар-Футог........................5.304,83 -Еуромедицина Н.Сад.....................26.820,17 3.2 ПЗЗ..................................................................... 152.833,33 -Сат-тракт-Б.Топола................................3.040,00 -Телеком Бгд-фиксни.............................29.380,78 -Телеком Бгд-мобилни..........................23.045,62 -Ауто рад-Нови Сад...............................18.000,00 -Дигитронац-Тител................................10.000,00 -Извор-Шајкаш.........................................5.340,51 -ЈКП“Комуналац“ Тител........................19.192,19 -Ју-тим –Зрењанин.................................33.802,56 -Ремондис медисон-Зрењанин................7.036,50 -Графо центар-Футог...............................3.995,17 3.3 Партиципација пзз ..........................................12.495,88 -Еуромедицна Н.Сад...............................9.179,83 -Управа за трезор-Н.Сад.........................3.316,05 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства.......................................... 71,50 -Управа за трезор Н.Сад............................71,50 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз..........152.833,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт..........9.179,83 Рфзо-пров...........3.316,05 Стоматологија... 32.125,00 Сопств.Сред..............71,50 Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .................800.100,42 | |