Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........02.02.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 01.02.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(31.01.2024 ) | ................... 769.739,89 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................10.140,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин...............252.416,67 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин..................14.387,09 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате .....................................7.479.375,33 ПЗЗ..................................6.954.481,53 Стоматологија................ 524.893,80 | Дин..............7.479.375,33 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин...................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин....................190.000,00 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате....................................................................7.677.973,24 -Koначна зарада јан/2024...................7.479.375,33 -Конач.зарада јан/24-неуговорен.рад..198.597,91 | Прим.и стом..7.479.375,33 Сопст.сред..........8.597,91 Општина.........190.000,00 Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин................ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ 3.2 ПЗЗ.......................................................................... 3.3Партиципација пзз .............................................. -Управа за резор........................................ 3.4Општина............................................................... 3.5 Сопствене средства............................................9.374,38 -Комора здрав.уст.-накнада јан/24........9.374,38 -Управа за јавна плаћања............................. 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ Рфзо прoв........... Сопств.Сред..........9.374,38 Општинa.......... Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... 155.578,06 -РФЗО поврат јан/24...........................155.578,06 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом......155.578,06 Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........904.542,30 | |