Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........05.02.2024

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    02.02.2024

Претходно стање на рачуну:......(01.01.2024 )

  ................... 904.542,30

1.

Уплата партиципације

Дин................2.840,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл.................................

Дин............... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл.......................................

Дин...................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин...............

5.

Уплата сопствених прихода........................ 

Дин..................

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате .....................................

 ПЗЗ..................................

 Стоматологија................  

Дин..............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти.......................................

Дин.................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... 

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени.....................................

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине.........................................

 

 

Дин....................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад........................

Дин................

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате....................................................................

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред..........

Општина.........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле...............................................................

-Санитетски материјал....................................

--Ампуле сопствена средства...........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

 Дин................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија................................................32.125,00

-Нео ју дент-Н.Сад..........................30.060,00

-ПР“Бег“ Н.Сад.................................1.800,00

-ИПЦ-Бгд.............................................265,00

3.2 ПЗЗ..........................................................................252.416,67

-Дунав осигурање-Н.Сад......................49.206,63

-ЈКП“Комуналац“ Тител.......................21.446,17

-ДОО“Извор“ Шајкаш............................5.438,64

-Јутим Зрењанин....................................33.744,96

-Еуромедицина-Н.Сад...........................36.000,00

-Бизнис центар-Н.Сад..........................42.390,00

-Зип софт-Н.Сад....................................49.920,00

-Ремондис медисон-зрењанин............11.244,48

-Графо центар-Футог............................3.025,79

3.3Партиципација  пзз ..............................................8.573,48

 -Управа за резор...................................7.039,27

-ПР“Бег“ Н.Сад.....................................1.534,21

3.4Општина...............................................................

3.5 Сопствене средства............................................103,30

-Управа за јавна плаћања........................103,30

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. 

Прин,.наплата..

Рфзо пзз...........252.416,67

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.............1.534,21

 Рфзо прoв........... 7.039,27

Сопств.Сред..........103,30

 

Општинa..........

Покрајина....

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.................................................................... 

Општина............................................................ 

Сопствена средства.......................................... 

Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.....................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

ПЗЗ и стом......

 Соп. Сред...........

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ................... 

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...........614.163,85