Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........19.02.2024

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    14.02.2024

Претходно стање на рачуну:......(13.01.2024 )

  ................... 1.654.752,06

1.

Уплата партиципације

Дин....................8.530,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл.................................

Дин............... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл.......................................

Дин...................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин...............

5.

Уплата сопствених прихода........................ 

Дин..................20.070,00

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате .....................................

 ПЗЗ..................................

 Стоматологија................  

Дин..............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти.......................................

Дин.................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... 

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени.....................................

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине.........................................

 

 

Дин.................530.684,70

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад........................

Дин................

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате....................................................................

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред..........

Општина.........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле...............................................................

-Санитетски материјал....................................

--Ампуле сопствена средства...........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

 Дин................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија................................................

3.2 ПЗЗ..........................................................................599.520,00

-Вез и рубље-Н.сад..................................199.920,00

-ММ Медикал-Београд............................399.600,00

3.3Партиципација  пзз ..............................................

 -Управа за трезор.................................

3.4Општина................................................................

3.5 Сопствене средства........................................

-Управа за јавна плаћања.......................

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. 

Прин,.наплата..

Рфзо пзз...........599.520,00

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт..........

 Рфзо прoв..............

Сопств.Сред..........

 

Општинa..........

Покрајина....

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.................................................................... 

Општина............................................................ 

Сопствена средства.......................................... 

Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.....................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

ПЗЗ и стом......

 Соп. Сред...........

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ................... 

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .........1.614.516,76