Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........21.02.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 20.02.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(19.01.2024 ) | .....................1.371.160,43 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................5.240,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин....................7.580,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин................ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................32.125,00 -ИПЦ Бгд........................................17.315,98 -СЗТР „Здравковић“ Тител.............2.153,00 -ДОО“Извор“ Шајкаш....................5.438,64 -ЈКП“Комуналац“ Тител...................7.217,38 3.2 ПЗЗ..........................................................................230.416,67 -Сат тракт-Б.Топола.................................3.040,00 -Телеком Бгд-мобилни...........................25.298,00 -Телеком Бгд-фиксни..............................29.033,18 -Х-рај Кошутић-Бгд................................24.000,00 -Дунав осигурање Н.Сад........................38.690,63 -Бизнис центар Н.Сад............................36.288,00 -Ју-тим Зрењанин...................................33.747,84 -ИПЦ Бгд.................................................40.319,02 3.3Партиципација пзз ..............................................6.511,88 -Управа за трезор..................................6.511,88 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства....................................................6,00 -Управа за јавна плаћања.......................6,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.........32.125,00 Рфзо пзз...........230.416,67 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо прoв............6.511,88 Сопств.Сред...............6,00 Општинa.......... Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .........1.114.920,88 | |