Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........04.02.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................03.02.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(01.02.2025 ) | ...................16.750.5587,52 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................15.450,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.............................. Медицински кисеоник.................................... | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................. | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.............22.430,00 |
6. | Уплата РФЗО......................................................... - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................8.208.032,97 ПЗЗ...........................7.532.887,66 Стоматологија......... 675.145,31 | Дин......8.208.032,97 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти....................................... | Дин............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ....... | Дин........... |
11. | Уплата за путне трошкове.......................... ПЗЗ................................. Стоматологија.................. | Дин............ |
12. | Уплата општине........................................ | Дин...........60.367,82 |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате..........................................................................8.268.400,79 -Конач.зарада јан/25...РФЗО...........................8.208.032,97 -Фар,техничар и синд.дод....коначан јан/25.......60.367,82 | Прим.и стом... Сопст.сред...8.208.032,97 Општина...........60.367,82 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. | Дин........... | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................... 3.2ПЗЗ............................................................................ 3.3Партиципација пзз ............................................ -Управа за плаћања...................................... Oпштина..................................................................... 3.5 Сопствене средства.......................................... -Управа за јавна плаћања......................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо прoв......... Република........ Општинa.......... Покрајина...... Сопств.сред......... | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................. Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин............... | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... -Превоз за фарм.технич.јан/2025......3.500,00 | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред......... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ........................ Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин ..........16.788.437,52 | ||