Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........19.02.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................18.02.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(15.02.2025 ) | ...................17.022.507,42 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................1.240,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.............................. Медицински кисеоник.................................... | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................. | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО......................................................... - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................6.729.123,84 ПЗЗ..........................6.111.828,59 Стоматологија......... 617.295,25 | Дин.........6.729.123,84 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти....................................... | Дин............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ....... | Дин........... |
11. | Уплата за путне трошкове.......................... ПЗЗ................................. Стоматологија.................. | Дин............ |
12. | Уплата општине.................................... | Дин.......... |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате..........................................................................6.763.332,18 -РФЗО..Ак. Фебруар 2025..........6.729.123,84 -Општина-фар.тех....феб/25............34.208,34 | Прим.и стом...6.729.123,84 Сопст.сред... Општина...........34.208,34 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. | Дин........... | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...............................................13.791,00 -Телеком Бгд-мобилни.................6.750,00 -УЈП.провизија.............................1.111,00 -ДОО”Извор” Шајкаш..................3.100,00 -Дунав осигурање-Н.Сад.............2.830,00 3.2ПЗЗ.........................................................................236.102,46 -УЈП-провизија................................19.062,51 -ЈКП”Комуналац” Тител................30.124,00 -Телеком Бгд-мобилни...................40.465,40 -Телеком Бгд-фиксни.....................29.858,81 -ДОО”Извор-Шајкаш..........................421,00 -Орион-Земун.................................14.757,13 -ИПЦ Бгд........................................49.900,00 3.3Партиципација пзз .............................................. -Управа за плаћања................................ Oпштина................................................................... 3.5 Сопствене средства.......................................... -Управа за јавна плаћања..................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом.........13.791,00 Рфзо пзз...........236.102,46 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо прoв....... Република........ Општинa......... Покрајина...... Сопств.сред.... | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................. Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин............... | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред......... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ........................ Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин .......16.759.819,13 | ||