Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........03.02.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................02.02.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......31.01.2026 | ...................1.252.952,26 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................6.030,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин........ |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................1.940,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................... Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................77.386,00 | Дин.............77.386,00 |
7. | Уплата РФЗО за плате .............................................9.061.282,42 ПЗЗ...................................................8.306.591,08 Стоматологија...................................754.691,34 | Дин..............9.061.282,42 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............. |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.....................................................................................9.200.204,97 -Конач.зарада јан/26...................................9.061.282,42 -Кона-јан/26..-(возач и фар.техн)..................89.642,95 -Рад пописних комисија................................49.279,60 | Прим.и стом...9.061.282,42 Сопст.сред.........49.279,60 Општина............89.642,95 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин......... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..........................................71.815,52 -Неоју-дент-Н.Сад.........................71.815,52 3.2ПЗЗ.....................................................................606.202,91 -Инстит.др.Карајовић-Бгд....................7.200,00 -Кариере 2011-Н.сад...........................43.092,00 -Ју-тим-Зрењанин...............................40.800,00 -Еуромедицина-Н.Сад......................110.160,00 -ДОО“Извор“ Шајкаш..........................2.562,40 -ЈКП“Комуналац“ Тител.....................33.539,50 -Бизнис центар-Н.Сад.........................28.128,00 -Графо центар-Футог..........................64.656,00 -Телеком Бгд-фиксни.........................18.902,55 -Велибор софт-Житиште...................14.000,00 -Телеком Бгд-мобилни......................51.438,06 -Сат-тракт-Б.Топола............................3.809,00 -Зип софт-Н.Сад................................99.840,00 -Трен ДОО-Ниш...............................14.270,00 -Поситиве ДОО-Н.Сад.....................19.896,00 -Медилабор-Н.Сад...........................38.280,00 3.3Партиципација пзз ....................................... -Управа за јавна плаћања......................... -Сопствене средства.......................................... -Управа за јавна плаћања........................ - 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина......................................................... | Рфзо стом.......71.815,52 Рфзо пзз........606.202,91 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв........ Република............ Општинa...... Покрајин..... Сопств.сред..... | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................... Oпштина............................................................. Сопствена средства........................................... | Дин.......... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства.................................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред....... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............... Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди.......................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин .........521.367,28 | |||