Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........04.02.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................03.02.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......02.02.2026 | ...................521.367,28 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...............3.590,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.............1.440,00 Санитет.матер.-директ.пл.......................................... Медицински кисеоник......................................12.060,40 Реагенси............................................................. | Дин................13.500,40 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин........ |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин.............. |
6. | Уплата РФЗО............................................................... Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ............................................ ПЗЗ................................................... Стоматологија................................... | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове.......................1.500.000,00 ПЗЗ...................................1.400.000,00 Стоматологија.................. 100.000,00 | Дин........1.500.000,00 |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............. |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате..................................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред........ Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин......... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2ПЗЗ..................................................................... 3.3Партиципација пзз .......................................9.520,85 -Управа за јавна плаћања.........................9.520,85 -Сопствене средства.............................................100,56 -Управа за јавна плаћања..........................100,56 - 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина......................................................... | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв........9.520,85 Република............ Општинa...... Покрајин..... Сопств.сред.....100,56 | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................... Oпштина............................................................. Сопствена средства........................................... | Дин.......... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства.................................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред....... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом...............77.386,00 Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди..........................................77.386,00 -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ.............77.386,00 Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ............1.951.450,27 | |||