Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........09.02.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................06.02.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......05.02.2026 | ...................1.487.024,20 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...............6.450,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал............. Санитет.матер.-директ.пл.......................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин........ |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин.................13.790,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................... Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-рођење детета......110.670,00 -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин.............110.670,00 |
7. | Уплата РФЗО за плате ............................................ ПЗЗ................................................... Стоматологија................................... | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин...... |
12. | Уплата општине.................................. | Дин.............358.117,64 |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате..................................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред........ Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал............................... -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. 4.668,00 -Еуромедицина Н.Сад-сопств.сред....4.668,00 | Дин........4.668,00 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2ПЗЗ..................................................................... 3.3Партиципација пзз ......................................1.572,58 -Управа за јавна плаћања........................ -Доплатне поштанске маркице.............1.572,58 -Сопствене средства............................................6.240,58 -Управа за јавна плаћања........................ - - 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина............................................................ 358.117,64 -Стр. накнада за директора-јан/26..........93.885,77 -Накнада Управном одбору за јан/26.....24.691,36 -Допунски рад лекара за јан/26............159.540,51 -ТПЦ-Шабац............................................80.000,00 | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.........6.750,00 Рфзо прoв....... Република............ Општинa......358.117,64 Покрајин..... Сопств.сред.....1.572,58 | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................... Oпштина............................................................. Сопствена средства........................................... | Дин.......... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства.................................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред....... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............... Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди......................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............ Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин .........1.604.943,62 | |||