Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........26.02.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................25.02.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......24.02.2026 | .................1463.217,57 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал............. Санитет.матер.-директ.пл.....................................2.098,80 Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин..............2.098,80 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин........ |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин.............. |
6. | Уплата РФЗО............................................................... Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-рођење детета...... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ............................................ ПЗЗ................................................... Стоматологија................................... | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................542.117,21 Енергенти................................................. | Дин................542.117,21 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин...... |
12. | Уплата општине..................................45.828,63 | Дин.............45.828,63 |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.................................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал............................... -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин........ | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2ПЗЗ..................................................................... 3.3Партиципација пзз .....................................27.268,16 -Управа за јавна плаћања...................... -Путни трошак феб/26...спец.пзз..........24.971,66 -Путни тзрошак феб/26..спец.стом........2.296,50 -Сопствене средства...................................... -Управа за јавна плаћања.................... - 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина............................................................10.971,07 -Гомекс-Зрењанин....................................10.971,07 | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт....... Рфзо прoв.......27.268,16 Република............ Општинa..........10.971,07 Покрајин..... Сопств.сред....... | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................542.117,21 -ЕПС-Бгд-директ.плаћања...................336.860,89 -Србијагас-Бгд-директ.плаћања.........205.256,32 Oпштина............................................................. Сопствена средства...........................................2.053,05 -ЕПС-Бгд...............................................2.053,05 | Дин...............544.170,26 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО...................................1.111.788,10 -Путни трошак феб/26.......................1.111.788,10 -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина...................................29.357,56 -Возач....феб/26...........................29.357,56 -Сопств.средства..................................................3.500,00 -Фармац.техничар...феб/26........3.500,00 | ПЗЗ и стом.....1.111.788,10 Соп. Сред..............3.500,00 Општина.............29.357,56 Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............... Јубиларна награда ........................... Солидарна помоћ-рођење детета............. Новчана награда.................................. -Инвалиди......................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ................... Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ..............324.108,26 | |||