Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........10.01.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 06.01.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 05.01.2022 ) | .....................9.123.387,43 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................77.046,42 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин.................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин................... |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина...... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Солидарна помоћ................................ | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. ПЗЗ....................................... Стоматологија:................... | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. септ /2021...... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл..................... Енергенти.................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................... |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. Уплата Републике....................................... -Министарство здравњаРС.......... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................77.046,42 -Вега-Ваљево-директ.пл..................77.046,42 -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин................77.046,42 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................ 3.2 ПЗЗ................................................................. 3.3 Партиципација пзз .................................... 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства.......................................21.580,02 -Ремондис мед-Зрењ-дуг 2019........21.580,02 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... 3.7 Република.................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... Рфзо-про............ Стологија.......... Сопств. Сред....... 21.580,02 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред..... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ................. Стомат........... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ................9.101.807,41 | |