Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........11.01.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 10.01.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 06.01.2022 ) | .....................9.101.807,41 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин.................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........733.114,41 -други део дец/21......................733.114,41 | Дин................733.114,41 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин................... |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина...... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Солидарна помоћ................................ | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. ПЗЗ....................................... Стоматологија:................... | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. септ /2021...... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл..................... Енергенти.................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............32.125,00 -други део дец/21........................32.125,00 | Дин..................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени............................ 510.000,00 -Јануар 2022..............................510.000,00 | Дин................... 510.000,00 |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. Уплата Републике....................................... -Министарство здравњаРС.......... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин................ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................ 32.125,00 -Дунав осигурање –Н.Сад......8.730,57 -Телеком-Бгд-фиксни...........23.394,43 3.2 ПЗЗ.......................................................................733.114,41 -Инстал. Бодирожа-Шајкаш................4.800,00 -Инстит.др.Карајов.-Бгд......................6.000,00 -ГС Електро-Шајкаш.........................11.100,00 -Орион-Земун-Бгд..............................14.914,10 -Зип-софт-Н.Сад................................99.792,00 -Ватроникс-Н.Сад..................................720,00 -Еуромедицина-Н.Сад......................72.000,00 -Ју-тим-Зрењанин..............................56.437,94 -ДОО“Извор“ Шајкаш........................8.833,48 -ЈКП“Комуналац“ Тител..................17.323,60 -Дигитронац Тител...........................30.000,00 -СЗР“Томислав Тешић-Шајкаш...... 8.500,00 -Графо центар-Футог......................113.418,00 -Ремондис медисон-Зрењанин.........32.031,18 -ББ трејд-Ђурђево-Житиште............53.301,82 -Бизнис центар-Н.Сад.......................85.632,00 -Димњак монт-Ада............................25.000,00 -Електромедицина-Н.Сад.................11.479,20 -Дунав осигурање-Н.Сад..................81.831,09 3.3 Партиципација пзз ........................................11.207,02 -УЈП –Нови Сад-провизија...................115,00 -Зип-софт-Н.Сад...............................11.092,02 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства....................................... 85,00 -УЈП –Н.Сад-провизија.........................85,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... 3.7 Република.................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз...........733.114,41 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт...........11.092,02 Рфзо-про.................115,00 Стологија.......... 32.125,00 Сопств. Сред............85,00 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО...................................8.662,22 -Аутопр.“Чуруг“ Чуруг-маркица....8.662,22 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом............8.662,22 Сопст. Сред..... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ................. Стомат........... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ................9.591.853,17 | |