Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........19.01.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 18.01.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 17.01.2022 ) | .....................9.605.652,89 | |
1. | Уплата партиципације | Дин......................7.540,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин..................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин.................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин..................14.850,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. ПЗЗ....................................... Стоматологија:................... | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. дец /2021...... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте .............................................141.690,49 -Енергенти-директ.пл..................... Енергенти......................................... 141.690,49 | Дин................141.690,49 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................... |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. Уплата Републике....................................... -Министарство здравњаРС.......... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ........................................ 3.4Општина............................................................... 3.5 Сопствене средства.................................................2.300,00 -Предуз.за израду кључеви-Тител................300,00 -Предузет.за комунал.услуге-Мошорин...2.000,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... 3.7 Република.................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт........... Рфзо-пров............ Стологија.......... Сопств. Сред.......2.300,00 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................141.690,49 -Гама-гас-Н.Сад........................7.836,49 -Спречаковић-Тител............133.854,00 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............141.690,49 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом............ Сопст. Сред..... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............9.625.742,89 | |