Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........24.01.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 21.01.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 20.01.2022 ) | .....................9.750.109,44 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин..................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин.................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. ПЗЗ....................................... Стоматологија:................... | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. дец /2021...... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл..................... Енергенти......................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................... |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. Уплата Републике....................................... -Министарство здравњаРС.......... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 32.125,00 -Ремондис медисон-Зрењанин..........9.567,87 -Ју-тим-Зрењанин.............................22.557,13 3.2 ПЗЗ.......................................................................100.878,33 -Дигитронац- Тител............................10.000,00 -Пнеуматик сервис-Тител...................4.000,00 -Меркур-печатар.радња-Н.Сад...........2.040,00 -Извор-Шајкаш....................................5.064,74 -Телеком Бгд-фиксни..........................4.853,20 -Телеком Бгд-мобилни......................22.542,90 -Комуналац-Тител.............................46.370,20 -Сат-тракт-Б.Топола............................2.640,00 -Ремондис медисон-Зрењанин...........3.367,29 3.3 Партиципација пзз ........................................ 9.957,36 -Ју-тим-Зрењанин...............................5.662,57 -УЈП Н.Сад-провизија.......................4.294,79 3.4Општина............................................................... 3.5 Сопствене средства....................................... 99,86 -УЈП Н.Сад-провизија...........................99,86 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...7.098.450,00 -ЦХВ Инстал-Н.Сад..................7.098.450,00 3.7 Република.................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз...........100.878,33 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт...........5.662,57 Рфзо-пров............4.294,79 Стологија.......... 32.125,00 Сопств. Сред.......99,86 Општина.......... Покрајина........7.098.450,00 Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... 4.459,62 -ЕПС Н.Сад......................................4.459,62 | Дин..................4.459,62 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом............ Сопст. Сред..... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............2.504.139,27 | |