Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........25.01.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 24.01.203 | ||
Претходно стање на рачуну:......(23.01.2023 ) | .....................1.232.444,31 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... 3.050,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин.................. 66.089,20 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин....................4.500,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и.................... -Стоматологија.................................. -Covid- награда мај 2022................. | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл.................... -Eнергенти....................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 -Нео- ју дент-Нови Сад......................32.125,00 3.2 ПЗЗ..................................................................... 208.458,33 -Зип софт-Н.Сад.............................49.920,00 -ДОО“Извро“ Шајкаш.....................5.438,51 -ЈКП“Комуналац“ Тител...............19.976,18 -ИПЦ-Бгд........................................57.900,00 -Службени гласник-Бгд.................44.000,00 -Бизнис центар-Н.Сад....................29.670,00 -Дигитронац-Тител..........................1.553,64 3.3 Партиципација пзз ..........................................8.446,36 -Дигитронац-Тител.........................8.446,36 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства.......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз..........208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............8.446,36 Рфзо-пров.............. Стоматологија... 32.125,00 Сопств. Сред....... Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... пст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............1.057.053,82 | |