Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........16.01.2024

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    16.01.2024

Претходно стање на рачуну:......(15.01.2024 )

  ................... 1.065.054,09

1.

Уплата партиципације

Дин....................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл....................................

Дин.................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл.......................................

Дин...................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..................

5.

Уплата сопствених прихода........................ 

Дин....................

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате .....................................5.499.224,46

 ПЗЗ..................................5.032.272,51

 Стоматологија................  466.951,95

Дин..............5.499.224,46

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти.......................................

Дин...................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... 

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени.....................................

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине.........................................

 

 

Дин....................99.000,00

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад........................

Дин................

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате......................................................................5.613.899,01

-Ак.јан 2024...............................5.499.224,46

-Ак.јан 2024-сопс.и општина.....114.674,55

 

 

 

Прим.и стом..5.499.224,46

 Сопст.сред..........15.674,55

Општина.........99.000,00

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле...............................................................

-Санитетски материјал....................................

--Ампуле сопствена средства...........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

 Дин................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија................................................

3.2 ПЗЗ..........................................................................

3.3Партиципација  пзз ..............................................13.106,00

 -Управа за трезор.......................13.106,00

3.4Општина...............................................................

3.5 Сопствене средства............................................18,27

-Управа за јавна плаћања.......................18,27

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. 

Прин,.наплата..

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт...........

 Рфзо прoв........... 13.106,00

Сопств.Сред..........18,27

Општинa..........

Покрајина....

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.................................................................... 

Општина............................................................ 

Сопствена средства.......................................... 

Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.....................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

 

ПЗЗ и стом....

Соп. Сред...........  

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ................... 

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...........1.036.255,27