Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........04.01.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 03.01.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(31.12.2024 ) | ...................17.220.012,55 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.............................. Медицински кисеоник.................................... | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин............... |
6. | Уплата РФЗО......................................................... - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ...................................7.960.709,62 ПЗЗ............................7.323.190,27 Стоматологија......... 637.519,35 | Дин..........7.960.709,62 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти......................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове........................... ПЗЗ................. Стоматологија.................... | Дин............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............58.956,87 |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате...........................................................................8.019.666,49 -РФЗО-плате-дец/24-коначан............7.960.709,62 -Општина-фарм.тех....дец/24-кон.........58.956,87 | Прим.и стом...7.960.709,62 Сопст.сред......... Општина..........58.956,87 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. | Дин........... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ -ПЗЗ............................................................................... 3.3Партиципација пзз ...........................................6,00 Управа за плаћања....................................6,00 Oпштина..................................................................... 3.5 Сопствене средства............................................8.456,00 -ПДВ окт-дец 2024.......................8.450,00 -Управа за јавна плаћања......................6 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............1.913.853,00 -ПДВ...ИВ прив.сит...............1.913.853,00 | Рфзо стом....... Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............. Рфзо прoв..........6,00 Република........ Општинa.......... Покрајина....1.913.853,00 Сопств.сред.........8.456,00 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................. Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин................. |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства................................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ........................ Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........15.297.573,40 | |